Pourquoi investir
dans l'immobilier de santé ?

 

  • Un accroissement et un vieillissement de la population
  • Une pression sur l'accès aux soins
  • Un secteur prioritaire pour les ménages
  • Une augmentation des dépenses de santé
  • Des opportunités de répondre à une besoin d'usage grandissant
 
(Source : Département Recherche et Stratégie AEW / Décembre 2021)

 

 

Stratégie de la SCPI :

Une diversité d'actifs immobiliers dans l'univers de la santé, notamment :

 
pictogramme immeuble 1

Hopitaux, cliniques

Un engagement des investisseurs privés pour contribuer au développement des infrastructures de santé.

Une relation long terme avec les opérateurs de santé dans le cadre de baux longs dans les bassins de population où l'offre médicale est en forte demande.

pictogramme usine

Résidentiel sénior

Un immobilier résidentiel adapté aux séniors dont l'autonomie s'améliore et l'espérance de vie se prolonge.

pictogramme magasin

Bureaux
occupés par des acteurs de la santé

Des locaux adaptés aux acteurs de la santé avec des espaces tertiaires accessibles et complémentaires avec l'activité de recherche et développement en santé. Des actifs situés dans les pôles d'excellence partout en France, attirant une main d'œuvre très qualifiée.

pictogramme immeuble 2

Logistique
occupée par des acteurs de la santé

Une chaîne d'approvisionnement dans le secteur de la santé qui requiert des entrepôts modernes, sécurisés et flexibles, permettant de livrer les produits médicaux de manière optimale.

PHOTOS ILLUSTRATIVES QUI NE PRÉSAGENT PAS DES INVESTISSEMENTS FUTURS - © SHUTTERSTOCK
   (Source : Département Recherche et Stratégie AEW / Décembre 2021)

 

Un soutien de l'économie des régions avec des actifs sélectionnés principalement en France, dans les principales métropoles régionales et accessoirement en zone Euro :

 

 

Nos critères d'investissement

 

  • Stratégie rigoureuse et sélective de professionnels de l'immobilier
  • Baux longs recherchés
  • Potentiel locatif visé
  • Taux d'occupation optimaux
  • Qualité de signature des locataires
 
PHOTOS ILLUSTRATIVES QUI NE PRÉSAGENT PAS DES INVESTISSEMENTS FUTURS - © SHUTTERSTOCK

 

Gestion ISR

Les processus d'investissement et de gestion incluent une approche Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG).

La SCPI bénéficie du label ISR appliqué à l'immobilier délivré par l'AFNOR le 19 septembre 2022.

logo ISR septembre 2022

Elle permet notamment d'élaborer un plan d'amélioration de la performance ESG pour les actifs existants appartenant à la catégorie « best in progress ».

La stratégie prévoit aussi la sélection d'immeubles neufs avec un haut niveau de performance appartenant à la catégorie « best in class ». Ces immeubles peuvent notamment avoir obtenu une certification environnementale.

L'évaluation ESG de chaque actif est menée selon la grille d'analyse développée par AEW, et mise à jour annuellement.

Conformément au label ISR, la part des actifs faisant l'objet d'une évaluation ESG est durablement supérieure à 90% en valeur.

89.45 M€
Capitalisation
1 859
Nombre d'associés
10 ans
Horizon de placement
1 000.00 €
Prix de souscription
5 Parts
Minimum de souscription

Documentation règlementaire

Rapport annuel
31.12.2022
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Politique d'engagement ISR
10.10.2022
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Notice RGPD
10.11.2022
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Note d'information & statuts
02.10.2023
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Document d'informations clés
12.07.2023
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Code de transparence ISR
10.10.2022
Télécharger
Bulletin d'information
31.12.2023
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Voir l'historique
APS Bulletin 1er semestre 2023
30/06/2023
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APS Bulletin 2ème semestre 2022
31/12/2022
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Documentation commerciale

Synthèse trimestrielle SCPI
10.11.2023
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Voir l'historique
APS Synthèse 1er trimestre 2023
17/05/2023
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Plaquette commerciale
23.11.2023
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TTC avec TVA au taux actuel de 20% perçus par la Société de gestion.

Frais Supportés par le Client

Commissions (Article 18 des Statuts) Montant
Commission de souscription

9,00% TTC du produit de chaque souscription (prime d'émission incluse) dont une partie peut être rétrocédée au distributeur le cas échéant.

Commission de cession sur les parts
Redevable : acquéreur de parts

Avec intervention de la Société de gestion (en cas de suspension de la variabilité du capital et de retour au marché des parts) : 4,5% TTC de la somme revenant au cédant. Dont une fraction est rétrocédée aux distributeurs le cas échéant. Auxquels s'ajoutent 5% de droits d'enregistrement.


Sans intervention de la Société de gestion, ou intervenant par voie de succession ou donation : somme forfaitaire de 180 € TTC. Auxquels s’ajoutent 5% de droits d’enregistrement le cas échéant.

Frais supportés par la SCPI

Commissions (Article 18 des Statuts) Montant
Commission de gestion annuelle 6,00% hors taxes (soit 7,20% TTC) du montant des produits locatifs hors taxes encaissés pour les actifs détenus de manière directe et indirecte.
Commission d'acquisition d'actifs immobiliers 3,00% hors taxes (soit 3,60% TTC) du prix d'acquisition droits et frais inclus. Cette rémunération est perçue au fur et à mesure des décaissements (notamment dans le cadre des VEFA).
Commission de cession sur les actifs immobiliers 1,00% HT (soit 1,20% TTC) du prix de cession net vendeur des actifs immobiliers. Cette rémunération est perçue à réception des fonds par la SCPI.          
Commission de suivi et de pilotage de la réalisation de travaux sur le patrimoine immobilier 1,00% HT (soit 1,2% TTC) du montant des travaux immobilisables.
Autres commissions Les conditions de cette rémunération (taux, assiette, modalités de facturation…) seront soumises à l’approbation préalable de l’Assemblée Générale des Associés.

EXTRAITS DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES (DIC)

Coûts au fil du temps

Le tableau ci-dessous est repris du Document d’Informations Clés de la SCPI. Il présente les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit.

Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple d’un montant d’investissement de 10 000 €, et différentes périodes d’investissement possibles.
Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.
L’incidence des coûts annuels montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention.

Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement de 10 000 € Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans Si vous sortez après 10 ans (période de détention recommandée)
Scénarios
Coûts totaux 756 € 966 € 1 233 €
Incidence des coûts annuels 7,56 % 1,68 % 0,87 %

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts liés à la détention et à l’exploitation du patrimoine immobilier.

 
Coûts ponctuels Coûts d’entrée 750 € Incidence des coûts déjà inclus dans le prix que vous payez lors de l’entrée dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Coûts de sortie 0 € Nous ne facturons pas de coûts de sortie.
Coûts récurrents Coûts de transaction de portefeuille 0 € Incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Frais de gestion et autres frais d'exploitation 6 € Incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements (y compris les coûts d'exploitation du patrimoine). Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
Coûts accessoires Commissions liées aux résultats 0 € Non applicable.
Commissions d’intéressement 0 € Non applicable

Informations sur la durabilité

Retrouvez ici la synthèse SFDR de la SCPI.

1 2 3 4 5 6 7

Risque
le plus faible

Risque
le plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant 10 années.

Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

 

AEW PATRIMOINE SANTE est exposée à différents risques.

Le risque de perte en capital :

la SCPI AEW PATRIMOINE SANTE ne présente aucune garantie de capital ou de performances. Votre investissement est donc exposé à un risque de perte en capital, notamment en cas de cession de parts ou de retrait.

Le risque de gestion discrétionnaire :

la gestion discrétionnaire mise en place dans le cadre des SCPI repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés immobiliers. Ainsi, il existe un risque que votre SCPI ne soit pas investie en permanence sur les marchés ou immeubles les plus performants.

Le risque de marché (risque immobilier) :

les investissements réalisés par la SCPI sont soumis aux risques inhérents à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers étant précisé que les différents marchés analysés, tant par typologies d’actifs, que géographiques sont marqués par des cycles conjoncturels liés à l’économie générale et à l’évolution des taux longs.

Le risque lié à la liquidité :

c’est-à-dire la difficulté que pourrait avoir un épargnant à céder ses parts. Il est rappelé que la SCPI AEW PATRIMOINE SANTE ne garantit pas la revente des parts. La revente des parts dépend de l’équilibre entre l’offre et la demande que ce soit dans le cadre de la variabilité du capital ou, en cas de suspension de celle-ci, du marché par confrontation des ordres d’achat et de vente.

Le risque lié au crédit :

le financement bancaire souscrit par la SCPI s’accompagne d’engagements contractuels dont le non-respect rendrait la dette exigible. En outre, il peut augmenter le risque de perte en cas de dévalorisation des actifs et peser sur la distribution de la SCPI mais également au moment de la cession des actifs immobiliers.

Le risque de contrepartie :

c’est-à-dire le risque résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier. Cela inclut notamment le risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés (à des fins de couverture) et par extension, au-delà de la définition réglementaire du risque de contrepartie, les risques locatifs à savoir le risque de défaillance économique d’un locataire.

Le risque de durabilité :

la SCPI est sujette à des risques de durabilité tels que définis par un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (ESG) qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Le processus d'investissement du portefeuille inclut les critères ESG afin d'intégrer les risques de durabilité dans la décision ou le processus d'investissement. Les critères ESG contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision. La politique de gestion du risque de durabilité est disponible sur le présent site à la rubrique « Nos engagements ESG ».

AEW PATRIMOINE SANTE est une SCPI à capital variable, à laquelle il est possible de souscrire en permanence sur le marché primaire (émission de parts nouvelles).

 

Conditions de souscription

Les souscriptions sont effectuées auprès d'intermédiaires habilités par AEW, ou sont reçues directement par AEW.

Le minimum de souscription est fixé à cinq parts pour tout nouvel associé.

Le règlement s'effectue au moment de la souscription pour la totalité du prix de souscription.

Les parts souscrites portent jouissance à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la souscription est réalisée.

Les modalités de souscription sur le marché primaire sont détaillées dans la Note d'information.

 

Conditions de retrait

L’associé qui souhaite se retirer d'AEW PATRIMOINE SANTE peut se faire rembourser sa part par la Société dans les conditions suivantes.

  • Le retrait est compensé par une souscription au prix en vigueur : l’associé se retirant perçoit la valeur de retrait de la part mentionnée dans le bulletin semestriel d'information et la Note d'information.
  • S'il n’existe pas de souscription pour compenser le retrait ; l’associé peut demander, conformément aux statuts de la Société, à se retirer par prélèvement sur le fonds de réserve.

Toutefois, à ce jour, le fonds de réserve n’a pas été créé et doté. En conséquence, seul un retrait de part compensé par une souscription au prix en vigueur pourra être réalisé.

Procédure de retrait

La demande de retrait doit être effectuée sur le formulaire "Bulletin de retrait".

La notification de la demande de retrait doit être faite par mail ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à AEW. Les demandes de retrait sont prises en considération par ordre chronologique de réception, et dans la mesure où il existe des demandes de souscriptions pour un montant supérieur ou égal aux demandes de retraits. Dans ce cas, le paiement interviendra sous quinze jours.

Effet du retrait

Le remboursement des parts, par son inscription sur le registre des associés, rend effectif le retrait. Les parts remboursées sont annulées. L’associé qui se retire perd la jouissance de la part le premier jour du trimestre au cours duquel le retrait est enregistré sur le registre des retraits.

 

Cession directe

L'associé a la possibilité de céder directement ses parts sans intervention d'AEW (marché de gré à gré) en trouvant lui même un acquéreur. Les conditions de vente sont alors librement débattues entre les intéressés. 
Une fois la cession effectuée, la "déclaration de cession de parts sociales non constatée par un acte" (formulaire n°2759) doit être enregistrée auprès de la Recette des Impôts de l’acheteur ou du vendeur, et les intéressés doivent s’acquitter du paiement des droits d’enregistrement de 5% directement auprès du Trésor Public.

La cession est notifiée à AEW. L’associé qui se retire perd la jouissance de la part au premier jour du trimestre au cours duquel la cession est enregistrée sur le registre des associés.

Si la cession s’opère par cession directe AEW perçoit un forfait de frais de dossier, quel que soit le nombre de parts cédées, publié dans le bulletin semestriel en vigueur.

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Conseiller Banque Populaire
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Pour être pris en compte, le bulletin de souscription doit nous parvenir complet, conforme, accompagné des documents à fournir nécessaires et du règlement de la souscription.

AEW a décidé la reconduite du processus transitoire de mode d'envoi numérique des dossiers de souscription jusqu'à nouvel ordre. Les Conseillers doivent envoyer le dossier complet par mail à l'adresse suivante, back-office-aewciloger@eu.aew.com , et privilégier le paiement de la souscription par virement.

 

Pour réaliser une souscription, vous devez:

1°) Faire remplir et signer le bulletin de souscription en trois exemplaires (dont un original à nous retourner). Si le régime matrimonial est celui de la communauté, les deux conjoints doivent signer.

La fiche Connaissance client ne doit pas être transmise à AEW. L'ensemble des éléments de conseils et de connaissance client sont conservés au sein de la Banque Populaire.

Le bulletin de souscription spécifique à la Banque Populaire disponible en ligne ou sur vos intranets doit être utilisé.

2°) Joindre les pièces justificatives suivantes pour les personnes physiques

  • copie d'une pièce d'identité des signataires en cours de validité
  • IBAN/BIC pour le versement des revenus

ou suivantes pour les personnes morales :

  • statuts à jour
  • KBis de moins de trois mois
  • pouvoir du signataire accompagné d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité
  • IBAN/BIC pour le versement des revenus

3°) Adresser les fonds à la SCPI: virement crédité sur le compte de la SCPI.

Le détail des pièces et les cas particuliers sont précisés dans le Bulletin de souscription, dans la section "MODALITES POUR REMPLIR LE BULLETIN DE SOUSCRIPTION - DOCUMENTS A FOURNIR".

Quelles que soient les modalités de transmission de votre souscription, vous devez être en mesure de prouver la passation de votre souscription et de s'assurer de sa réception par AEW.

Avertissement

L’objet des informations présentes sur ce site, est d’informer le client sur les produits gérés par AEW.

 Le site d’AEW n’a pas pour objet de se substituer à l’information personnalisée fournie lors d’un service de conseil en investissement. Le conseil en investissement pouvant être fourni par le service clients directs d’AEW est donné de manière non indépendante. Nous vous recommandons de vous informer avant toutes souscriptions, auprès d’un conseiller, sur l’adéquation du produit à votre situation patrimoniale et financière, la mesure du risque que vous êtes prêt à prendre ainsi qu’à la durée de l’investissement que vous comptez réaliser.

De par la loi « Dodd Franck », AEW ne commercialise pas de parts de SCPI à des associés et clients relevant, de par leur lieu de résidence, de la législation des Etats-Unis d'Amérique. AEW est donc dans l'impossibilité d'enregistrer sur les registres des SCPI les souscriptions émanant de clients qui rentreraient dans cette catégorie.

Afin de pouvoir télécharger les documents relatifs à la souscription de parts, vous déclarez :

APS Bulletin de souscription Banques Populaires - Edition octobre 2023
02/10/2023
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APS Plaquette commerciale BPCE - Octobre 2023
23/11/2023
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Vous trouverez ci-dessus le bulletin de souscription de parts ainsi que la plaquette commerciale.

Conseiller Caisse d'Epargne
Conseiller Caisse d'Epargne

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APS Bulletin de souscription Caisses d'Epargne - Edition octobre 2023
02/10/2023
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APS Plaquette commerciale BPCE - Octobre 2023
23/11/2023
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Vous êtes une personne morale
Vous êtes une personne morale

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  • bulletin de souscription signé.
  • fiche Connaissance client

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Le dossier de souscription complet doit être adressé à AEW :

 

- Par email (à privilégier) : back-office-aewciloger@eu.aew.com

- Par courrier : AEW Patrimoine - Gestion des Opérations - Prestation Clients

43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris

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APS Bulletin de souscription personne morale - Edition octobre 2023
02/10/2023
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Vous êtes une personne physique
Vous êtes une personne physique

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1°) Remplir et signer les documents suivants dont les originaux sont à nous retourner:

  • bulletin de souscription signé. Si le régime matrimonial est celui de la communauté, les deux conjoints doivent signer.
  • fiche Connaissance client

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  • copie d'une pièce d'identité des signataires en cours de validité
  • justificatif de domicile de moins de trois mois
  • IBAN/BIC pour le versement des revenus

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- Par courrier : AEW Patrimoine - Gestion des Opérations - Prestation Clients

43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris

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APS Bulletin de souscription personne physique - Edition octobre 2023
02/10/2023
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Vous êtes un particulier
Vous êtes un particulier

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  • remplir, signer et adresser l'original du Bulletin de retrait
  • joindre la copie d'une pièce d'identité en cours de validité (des deux conjoints si les parts sont détenues sous le régime de la communauté)
  • joindre un IBAN/BIC (si différent de celui en notre possession)

Le détail des pièces et les cas particuliers sont précisés dans le Bulletin de retrait.

Le dossier complet doit être adressé à AEW :

 

- Par email (à privilégier) : back-office-aewciloger@eu.aew.com

- Par courrier : AEW Patrimoine - Gestion des Opérations - Prestation Clients

43, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris

Quelles que soient les modalités de transmission de votre demande, vous devez être en mesure de prouver la passation de votre demande et de s'assurer de sa réception par AEW.

APS Bulletin de retrait - Edition juillet 2023
12/07/2023
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